Инвестиции и финансовый инжиниринг

 

Финансовый инжиниринг - это инновационное направление в финансах.
Вы научитесь создавать новые финансовые продукты
с использованием передовых финансовых технологий!

Описание программы

Программа "Инвестиции и финансовый инжиниринг" ориентирована на подготовку специалистов широкого профиля в области экономики и финансов, способных решать задачи привлечения инвестиций, разработки инвестиционных стратегий, управления рисками, анализа и прогнозирования финансовых рынков, конструирования новых финансовых продуктов, финансового консалтинга. Финансовая инженерия – это инновационное направление в финансах, которое развивается на стыке традиционных и цифровых финансов. В программу включены дисциплины, на которых изучаются современные мировые финансовые рынки (традиционные и децентрализованные), FinTech и RegTech.

Особенности программы

Образовательная программа отличается набором дисциплин, формирующим навыки профессионального финансового инженера, который должен свободно владеть знаниями, составляющими фундамент для конструирования сложных комплексных решений и инструментов, обладать нестандартным мышлением и творческими подходами к профессии. Поэтому мы учим конструировать и реализовывать новые финансовые инструменты, создавать операционные схемы, творчески решать различные корпоративные задачи в области финансов. Содержание программы соответствует профессиональным стандартам "Специалист по управлению рисками", "Специалист рынка ценных бумаг", "Специалист по финансовому консультированию".

Как проходит обучение

• Структура учебного плана обеспечивает сбалансированный подход к обучению, основанный на сочетании базовых, теоретических и профильных дисциплин, изучение современных практик финансового инжиниринга и инновационных финансовых технологий. Традиционные и проектные методы обучения позволяют повысить эффективность образовательного процесса и реализовать и творческий потенциал студентов.
• На практических занятиях обучающиеся приобретают навыки аналитического прогнозирования во всех сегментах российского и зарубежных финансовых рынков, оптимизировать инвестиционные портфели, выстраивать стратегии хеджирования и оценивать их эффективность, структурировать выпуски ценных бумаг, выявлять и оценивать финансовые риски, моделировать финансовые и инвестиционные решения.
• Большинство практических занятий по профильным дисциплинам проходят в компьютерных классах. Обучающиеся решают практические задания с использованием методов сбора, обработки и анализа Big Data, полученных из профессиональных информационных баз, результатов торгов на фондовых биржах, скринеров ценных бумаг, финансовой отчетности компаний,
• В процессе решений кейс-заданий обучающиеся приобретают навыки использования методов фундаментального и технического анализа, самостоятельного принятия решений о выпуске ценных бумаг и его финансово-экономическом обосновании, оценивают влияние поведенческих характеристик инвесторов на эффективность инвестиционных стратегий.
• Проводятся мастер-классы и гостевые лекции от представителей бизнеса из инвестиционных и брокерских компаний, коммерческих банков, страховых организаций, Московской биржи.
• Выпускники программы обладают навыками работы как в сфере государственных и корпоративных финансов, так и на финансовых рынках в качестве профессиональных участников. Партнерами программы выступают Московская биржа, СБЕР, ВТБ, БКС-инвестиции, Росгосстрах, Согаз-Жизнь, Ассоциация российских банков, Банк России, Национальный клиринговый центр.

Практика

• учебная практика проходит в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Во время прохождения практики обучающиеся осваивают и закрепляют междисциплинарные подходы к сбору и обработке аналитической информации по финансовым рынкам, решают задачи по оценке сравнительной эффективности различных способов привлечения капитала, анализируют структуру инвестиционных, банковских и страховых продуктов, свойства финансовых инструментов;
• производственная и преддипломная практики проходят в профильных финансовых, консалтинговых и инвестиционных организациях, на фондовых биржах, в финансовых департаментах компаний. Обучающиеся приобретают практические навыки профессионального общения с клиентами, работы со специализированным программным обеспечением, знакомятся с функционалом различных подразделений, бизнес-процессами, собирают материалы и решают задачи, сформулированные в выпускных квалификационных работах.

Что будет уметь выпускник

• управлять рисками компаний финансового и реального секторов экономики;
• конструировать новые финансовые продукты (банковские, страховые, инвестиционные);
• структурировать банковские и страховые операции;
• составлять аналитические прогнозы развития финансовых рынков и поведения экономических агентов;
• решать задачи по привлечению инвестиций и разработке инвестиционных стратегий;
• строить финансовые модели и оценивать эффективность инвестиционных проектов;
• управлять инвестиционным портфелем и разрабатывать стратегии хеджирования рисков.

Где сможет работать

Выпускники смогут работать в:

• коммерческих и инвестиционных банках;
• инвестиционных департаментах корпораций реального сектора экономики;
• брокерско-дилерских компаниях;
• консалтинговых и страховых компаниях;
• институтах, регулирующих и контролирующих финансовые рынки.

Учебный план

 

Профилирующая кафедра: Кафедра мировых финансовых рынков и финтеха